1 - Objetivo

Auxiliar os usuários do sistema Consultor’s para geração do arquivo da Escrituração Contábil Digital (ECD).

2 - Instrução/Orientações

1º Passo:

Verificar se há contas contábeis sem conta referencial informada.

Pode-se utilizar o programa ctb003d6 (Contabilidade – ECD – Escrituração Contábil Digital – Manutenções – Manutenção Rápida do Plano de contas).

2 Passo:

Verificar se há contas contábeis sem código de aglutinação informada. Pode-se utilizar o programa ctb003d8 (Contabilidade – ECD – Escrituração Contábil Digital – Manutenções – Manutenção Rápida da Aglutinação).

OBS: para as contas de resultado (Despesas e Receitas) informar somente para as contas analíticas.

3º Passo:

Rodar atualização das contas (ctb018d), de todas as contas, desde 01/2013 a 12/2013.

Contabilidade – Contábil – Manutenções – Proced. Eventuais – Atualiza – Contas Analíticas e Sintéticas).

4º Passo:

Realizar o encerramento do exercício (zeramento das contasde resultado).

A conta que irá receber os lançamentos de zeramento e os históricos contábeis são trazidos padrão do ano anterior.

OBS: Diferente do Fcont (onde a apuração pode ser trimestral) o ECD somente busca o fechamento Comercial (Anual) e não o Fiscal (trimestral).

5º Passo:

Emitir balancete (ctb020r) e verificar se todas as contas de resultado ficaram zeradas.

Caso houver alguma que não zerou, verificar se no ctb003d1 (Cadastro do plano de contas, botão Demais Dados) a mesma está marcada a opção “Conta de Resultado”.

Se ocorrer de não estar marcada, deve ser excluído e encerramento do exercício (ctb025d) e depois refazer o encerramento (passo 4).

6º Passo:

Rodar a atualização dos saldos gerenciais (gct002d). Esse saldo será utilizado pela ECD para detalhar o saldo antes do encerramento.

Contabilidade – Gerencial – Manutenções – Atualiza Saldos

Rodar somente do mês 12/2013, marcando as opções conforme a figura acima.

7º Passo

Gera o arquivo da escrituração.

Contabilidade – ECD – Escrituração Contábil Digital – Manutenções - Geração Arquivos ECD – Sped (ctb053d).